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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 884.00 | 44 884.00 | | 44 884.00 |
BN En cours de production de biens | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 407.00 | | 34 407.00 | 34 407.00 |
BZ Autres créances | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CF Disponibilités | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 644.00 | | 69 644.00 | 69 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 528.00 | 44 884.00 | 69 644.00 | 114 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DH Report à nouveau | 3 352.00 | -6 137.00 | | 3 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 860.00 | 9 489.00 | | 9 860.00 |
DL TOTAL (I) | 24 424.00 | 14 564.00 | | 24 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 005.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 632.00 | 2 640.00 | | 9 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 890.00 | 1 904.00 | | 4 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 698.00 | 21 650.00 | | 30 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 220.00 | 42 199.00 | | 45 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 644.00 | 56 762.00 | | 69 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 884.00 | | | 44 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 114.00 | | | 34 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 063.00 | 821.00 | | 44 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 293.00 | 821.00 | | 33 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
UX Autres créances clients | 34 407.00 | | | 34 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VI Groupe et associés | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 810.00 | 39 810.00 | | 39 810.00 |
VW T.V.A. | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 220.00 | 35 588.00 | 9 632.00 | 45 220.00 |