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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 626.00 | 924.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 388.00 | 6 868.00 | 3 520.00 | 10 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 938.00 | 7 494.00 | 4 445.00 | 11 938.00 |
BN En cours de production de biens | 38 480.00 | | 38 480.00 | 38 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 419.00 | | 74 419.00 | 74 419.00 |
BZ Autres créances | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 005.00 | | 115 005.00 | 115 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 943.00 | 7 494.00 | 119 450.00 | 126 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DH Report à nouveau | 22 160.00 | 13 212.00 | | 22 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 345.00 | 8 947.00 | | 23 345.00 |
DL TOTAL (I) | 56 716.00 | 33 372.00 | | 56 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 297.00 | 7 259.00 | | 17 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 987.00 | 6 060.00 | | 5 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 607.00 | 4 230.00 | | 4 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 842.00 | 34 816.00 | | 34 842.00 |
EA Autres dettes | | 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 733.00 | 52 886.00 | | 62 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 450.00 | 86 258.00 | | 119 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 234 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 608.00 | |
FM Production stockée | | | 26 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 979.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 457.00 | 750.00 | | 1 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 457.00 | -750.00 | | -1 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 332.00 | 848.00 | | 3 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 026.00 | 239 031.00 | | 275 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 680.00 | 230 083.00 | | 251 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 345.00 | 8 947.00 | | 23 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 815.00 | 4 769.00 | | 3 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 514.00 | 3 980.00 | | 3 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | 517.00 | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 405.00 | 3 463.00 | | 3 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
UX Autres créances clients | 74 419.00 | | | 74 419.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | | | 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 297.00 | 17 004.00 | 293.00 | 17 297.00 |
VI Groupe et associés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | | | 494.00 |
VW T.V.A. | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 733.00 | 62 440.00 | 293.00 | 62 733.00 |