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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 388 165.00 | 121 000.00 | 267 165.00 | 388 165.00 |
BZ Autres créances | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
CF Disponibilités | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 211.00 | 121 000.00 | 286 211.00 | 407 211.00 |
CU Autres participations | 388 165.00 | 121 000.00 | 267 165.00 | 388 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 247 075.00 | | | 247 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 282.00 | | | -87 282.00 |
DL TOTAL (I) | 168 592.00 | | | 168 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 740.00 | | | 93 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 618.00 | | | 117 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 211.00 | | | 286 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 377.00 | | | 107 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -4 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 311.00 | | | 125 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 282.00 | | | -87 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 165.00 | | | 388 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 165.00 | | | 388 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 446.00 | 40 446.00 | | 40 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 294.00 | 53 294.00 | | 53 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 239.00 | 9 998.00 | 10 241.00 | 20 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 619.00 | 107 378.00 | 10 241.00 | 117 619.00 |