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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 388 165.00 | 121 000.00 | 267 165.00 | 388 165.00 |
BZ Autres créances | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
CF Disponibilités | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 517.00 | 121 000.00 | 282 517.00 | 403 517.00 |
CU Autres participations | 388 165.00 | 121 000.00 | 267 165.00 | 388 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 792.00 | | | 159 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 382.00 | | | -2 382.00 |
DL TOTAL (I) | 166 210.00 | | | 166 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 795.00 | | | 102 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 306.00 | | | 116 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 517.00 | | | 282 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 306.00 | | | 116 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -7 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 382.00 | | | -2 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 165.00 | | | 388 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 165.00 | | | 388 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 426.00 | 52 426.00 | | 52 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 369.00 | 50 369.00 | | 50 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 307.00 | 116 307.00 | | 116 307.00 |