| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 285 100.00 | | 5 285 100.00 | 5 285 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 738.00 | 189.00 | 1 548.00 | 1 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 507 391.00 | | 19 507 391.00 | 19 507 391.00 |
AX Avances et acomptes | 13 884 100.00 | | 13 884 100.00 | 13 884 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 681 689.00 | 189.00 | 38 681 500.00 | 38 681 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
BZ Autres créances | 94 159.00 | | 94 159.00 | 94 159.00 |
CF Disponibilités | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 768.00 | | 126 768.00 | 126 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 808 457.00 | 189.00 | 38 808 268.00 | 38 808 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 978 472.00 | -2 538 327.00 | | -2 978 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 220.00 | -440 145.00 | | -453 220.00 |
DL TOTAL (I) | -1 431 693.00 | -978 472.00 | | -1 431 693.00 |
DP Provisions pour risques | 1 035 686.00 | 1 059 046.00 | | 1 035 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 035 686.00 | 1 059 046.00 | | 1 035 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 849.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 385 520.00 | 35 635 568.00 | | 36 385 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 670.00 | 588 514.00 | | 238 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 579 835.00 | 1 628 793.00 | | 2 579 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 204 275.00 | 37 853 724.00 | | 39 204 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 808 268.00 | 37 934 298.00 | | 38 808 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 2 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -476 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 95 914.00 | | 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 96 484.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 019.00 | -96 484.00 | | 23 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 047.00 | 1.00 | | 52 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 267.00 | 440 146.00 | | 505 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -453 220.00 | -440 145.00 | | -453 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 608.00 | 190.00 | 2 608.00 | 2 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 608.00 | 190.00 | 2 608.00 | 2 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 670.00 | 238 670.00 | | 238 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 57 370.00 | | | 57 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 36 385 520.00 | 36 385 520.00 | | 36 385 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 238 740.00 | 25 238 740.00 | | 25 238 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 432.00 | 97 072.00 | 3 360.00 | 100 432.00 |
VW T.V.A. | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 204 275.00 | 39 204 275.00 | | 39 204 275.00 |