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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 285 100.00 | | 5 285 100.00 | 5 285 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 754 278.00 | | 22 754 278.00 | 22 754 278.00 |
AX Avances et acomptes | 14 084 100.00 | | 14 084 100.00 | 14 084 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 132 677.00 | 1 738.00 | 42 130 938.00 | 42 132 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 393 543.00 | | 393 543.00 | 393 543.00 |
CF Disponibilités | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 389.00 | | 397 389.00 | 397 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 530 066.00 | 1 738.00 | 42 528 328.00 | 42 530 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 934 046.00 | 7 934 046.00 | | 7 934 046.00 |
DH Report à nouveau | -855 795.00 | -518 008.00 | | -855 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 639.00 | -337 787.00 | | -289 639.00 |
DL TOTAL (I) | 6 788 610.00 | 7 078 250.00 | | 6 788 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 097 520.00 | 27 055 520.00 | | 27 097 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 757.00 | 183 886.00 | | 138 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 495 108.00 | 5 452 896.00 | | 5 495 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 315.00 | 31 269.00 | | 174 315.00 |
EA Autres dettes | 2 834 015.00 | 2 532 429.00 | | 2 834 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 739 717.00 | 35 256 002.00 | | 35 739 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 528 328.00 | 42 334 252.00 | | 42 528 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 739 717.00 | 35 256 002.00 | | 35 739 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 597.00 | 54 707.00 | | 26 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 597.00 | -54 707.00 | | -26 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 877.00 | 4.00 | | 19 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 516.00 | 337 790.00 | | 309 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 639.00 | -337 787.00 | | -289 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 943 031.00 | | 193 615.00 | 41 943 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 7 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 970.00 | 42 132 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 470.00 | 42 125 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 934 071.00 | | 193 615.00 | 41 934 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 757.00 | 138 757.00 | | 138 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 316.00 | 174 316.00 | | 174 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 834 015.00 | 2 834 015.00 | | 2 834 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
VB T. V. A. | 210 725.00 | 210 725.00 | | 210 725.00 |
VI Groupe et associés | 27 097 520.00 | 27 097 520.00 | | 27 097 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 182 819.00 | 182 819.00 | | 182 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 440 191.00 | 5 440 191.00 | | 5 440 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 125.00 | 394 665.00 | 7 460.00 | 402 125.00 |
VW T.V.A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 739 717.00 | 35 739 717.00 | | 35 739 717.00 |