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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 436.00 | 89 785.00 | 16 651.00 | 106 436.00 |
040 Immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 352.00 | 100 277.00 | 17 075.00 | 117 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
060 Stock marchandises | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
072 Créances – Autres | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
084 Disponibilités | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 302.00 | | 39 302.00 | 39 302.00 |
110 Total général Actif | 156 654.00 | 100 277.00 | 56 377.00 | 156 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
230 Autres produits | 709.00 | | | 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 320.00 | | | 268 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 488.00 | | | -1 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -255.00 | | | -255.00 |
242 Autres charges externes. | 40 520.00 | | | 40 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 055.00 | | | 133 055.00 |
252 Charges sociales | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
262 Autres charges | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 197.00 | | | 274 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 877.00 | | | -5 877.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 955.00 | | | -5 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 300.00 | | | 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 540.00 | | | 540.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 545.00 | | | 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 385.00 | | | 116 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 418.00 | | | 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |