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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 801.00 | 98 972.00 | 8 828.00 | 107 801.00 |
040 Immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 718.00 | 109 464.00 | 9 254.00 | 118 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
060 Stock marchandises | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
072 Créances – Autres | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
084 Disponibilités | 27 209.00 | | 27 209.00 | 27 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 901.00 | | 41 901.00 | 41 901.00 |
110 Total général Actif | 160 619.00 | 109 464.00 | 51 155.00 | 160 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 556.00 | | | 221 556.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
230 Autres produits | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 659.00 | | | 251 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 866.00 | | | 866.00 |
242 Autres charges externes. | 37 153.00 | | | 37 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 233.00 | | | 126 233.00 |
252 Charges sociales | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
262 Autres charges | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 945.00 | | | 256 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 286.00 | | | -5 286.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 166.00 | | | 166.00 |
294 Charges financières | 41.00 | | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 160.00 | | | -5 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 352.00 | | | 117 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12.00 | | | 12.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 933.00 | | | 49 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |