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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 971.00 | 107 728.00 | 3 243.00 | 110 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 562.00 | 209 256.00 | 51 306.00 | 260 562.00 |
BF Prêts | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 331.00 | 323 174.00 | 72 156.00 | 395 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
BT Marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BZ Autres créances | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
CF Disponibilités | 60 672.00 | | 60 672.00 | 60 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 648.00 | | 111 648.00 | 111 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 978.00 | 323 174.00 | 183 804.00 | 506 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
DH Report à nouveau | -57 235.00 | | | -57 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
DL TOTAL (I) | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 935.00 | | | 43 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 663.00 | | | 49 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 792.00 | | | 56 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 774.00 | | | 150 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 804.00 | | | 183 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 774.00 | | | 150 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 832.00 | | 61 832.00 | 61 832.00 |
FD Production vendue biens | 820 217.00 | | 820 217.00 | 820 217.00 |
FG Production vendue services | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 699.00 | | 882 699.00 | 882 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 660.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 870.00 | | | -12 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 473.00 | | | 891 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 542.00 | | | 863 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 800.00 | | 4 014.00 | 396 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 483.00 | 395 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 483.00 | 371 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 504.00 | | 1 512.00 | 375 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 105.00 | | 2 502.00 | 15 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 997.00 | 31 660.00 | 5 483.00 | 296 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 806.00 | 31 660.00 | 5 483.00 | 290 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 663.00 | 49 663.00 | | 49 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
UP Prêts | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 935.00 | 12 778.00 | 31 157.00 | 43 935.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
VP Divers | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 841.00 | 26 234.00 | 17 607.00 | 43 841.00 |
VW T.V.A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 774.00 | 119 617.00 | 31 157.00 | 150 774.00 |