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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 397.00 | 108 793.00 | 2 604.00 | 111 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 407.00 | 237 741.00 | 22 666.00 | 260 407.00 |
BF Prêts | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 201.00 | 352 724.00 | 45 477.00 | 398 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 32 159.00 | | 32 159.00 | 32 159.00 |
CF Disponibilités | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 055.00 | | 75 055.00 | 75 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 255.00 | 352 724.00 | 120 531.00 | 473 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
DH Report à nouveau | -29 304.00 | | | -29 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 668.00 | | | -137 668.00 |
DL TOTAL (I) | -104 637.00 | | | -104 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 654.00 | | | 51 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 062.00 | | | 129 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 169.00 | | | 225 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 531.00 | | | 120 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 169.00 | | | 225 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 214.00 | | 69 214.00 | 69 214.00 |
FD Production vendue biens | 749 704.00 | | 749 704.00 | 749 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 917.00 | | 818 917.00 | 818 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 481.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 114 273.00 | | | 114 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 504.00 | | | -13 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 580.00 | | | 822 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 248.00 | | | 960 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 668.00 | | | -137 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 174.00 | 30 481.00 | 932.00 | 323 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 984.00 | 30 481.00 | 932.00 | 316 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 654.00 | 51 654.00 | | 51 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 353.00 | 76 353.00 | | 76 353.00 |
UP Prêts | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VB T. V. A. | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 158.00 | 31 158.00 | | 31 158.00 |
VI Groupe et associés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
VP Divers | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 960.00 | 34 753.00 | 20 207.00 | 54 960.00 |
VW T.V.A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 169.00 | 225 169.00 | | 225 169.00 |