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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 925.00 | | 154 925.00 | 154 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 738.00 | 104 628.00 | 278 110.00 | 382 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 421.00 | 117 028.00 | 435 393.00 | 552 421.00 |
BT Marchandises | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 965.00 | 5 836.00 | 318 129.00 | 323 965.00 |
BZ Autres créances | 133 943.00 | | 133 943.00 | 133 943.00 |
CF Disponibilités | 299 848.00 | | 299 848.00 | 299 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 765 342.00 | 5 836.00 | 759 506.00 | 765 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 763.00 | 122 864.00 | 1 194 899.00 | 1 317 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 500.00 | 197 500.00 | | 197 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
DH Report à nouveau | 186 952.00 | 57 171.00 | | 186 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 941.00 | 129 781.00 | | 408 941.00 |
DL TOTAL (I) | 813 143.00 | 404 202.00 | | 813 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 963.00 | 56 314.00 | | 158 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 793.00 | 43 769.00 | | 222 793.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 756.00 | 100 164.00 | | 381 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 899.00 | 504 366.00 | | 1 194 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 756.00 | 100 164.00 | | 381 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 446 985.00 | 408 015.00 | 1 855 000.00 | 1 446 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 985.00 | 408 015.00 | 1 855 000.00 | 1 446 985.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 873.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 873.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 583.00 | 8 785.00 | | 193 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 000.00 | 548 675.00 | | 1 855 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 059.00 | 418 894.00 | | 1 446 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 941.00 | 129 781.00 | | 408 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 683.00 | 382 738.00 | | 169 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 925.00 | | | 154 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 400.00 | 382 738.00 | | 12 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 783.00 | 117 028.00 | | 31 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 783.00 | 117 028.00 | | 31 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 230.00 | 2 606.00 | | 3 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 230.00 | 2 606.00 | | 3 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 230.00 | 2 606.00 | | 3 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 963.00 | 158 963.00 | | 158 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 583.00 | 193 583.00 | | 193 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UX Autres créances clients | 304 967.00 | | | 304 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
VB T. V. A. | 31 752.00 | | | 31 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 075.00 | 358 075.00 | | 358 075.00 |
VW T.V.A. | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 756.00 | 381 756.00 | | 381 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
ST Autres comptes | 139 441.00 | | | 139 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
YT Sous‐traitance | 353 658.00 | | | 353 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 174 582.00 | | | 174 582.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 68 524.00 | | | 68 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 989.00 | | | 47 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 397.00 | | | 289 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 158.00 | | | 135 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 750 881.00 | | | 750 881.00 |