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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 925.00 | | 154 925.00 | 154 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 183.00 | 31 783.00 | 12 400.00 | 44 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 456.00 | 32 773.00 | 169 683.00 | 202 456.00 |
BT Marchandises | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 450.00 | 5 836.00 | 144 614.00 | 150 450.00 |
BZ Autres créances | 20 491.00 | | 20 491.00 | 20 491.00 |
CF Disponibilités | 87 774.00 | | 87 774.00 | 87 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 652.00 | | 74 652.00 | 74 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 519.00 | 5 836.00 | 334 683.00 | 340 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 975.00 | 38 609.00 | 504 366.00 | 542 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
DH Report à nouveau | 57 171.00 | | | 57 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 781.00 | | | 129 781.00 |
DL TOTAL (I) | 404 202.00 | | | 404 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 314.00 | | | 56 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 769.00 | | | 43 769.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 164.00 | | | 100 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 366.00 | | | 504 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 164.00 | | | 100 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 689.00 | 67 986.00 | 548 675.00 | 480 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 689.00 | 67 986.00 | 548 675.00 | 480 689.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 873.00 | | | -19 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 675.00 | | | 548 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 894.00 | | | 418 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 781.00 | | | 129 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 456.00 | | | 202 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 925.00 | | | 154 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 173.00 | | | 45 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 220.00 | 10 553.00 | | 22 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 220.00 | 10 553.00 | | 22 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 230.00 | 2 606.00 | | 3 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 230.00 | 2 606.00 | | 3 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 230.00 | 2 606.00 | | 3 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 314.00 | 56 314.00 | | 56 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UX Autres créances clients | 131 452.00 | | | 131 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
VB T. V. A. | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VP Divers | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 652.00 | | | 74 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 285.00 | 243 285.00 | | 243 285.00 |
VW T.V.A. | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 164.00 | 100 164.00 | | 100 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
ST Autres comptes | 40 318.00 | | | 40 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
YT Sous‐traitance | 63 985.00 | | | 63 985.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 58 962.00 | | | 58 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 698.00 | | | 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 138.00 | | | 96 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 024.00 | | | 43 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 400.00 | | | 214 400.00 |