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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 316 595.00 | 2 044 589.00 | 1 272 006.00 | 3 316 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 391 222.00 | 1 043.00 | 390 179.00 | 391 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 408.00 | 60 380.00 | 16 028.00 | 76 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 399.00 | | 21 399.00 | 21 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 805 623.00 | 2 106 012.00 | 1 699 611.00 | 3 805 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 834.00 | | 834 834.00 | 834 834.00 |
BZ Autres créances | 271 647.00 | | 271 647.00 | 271 647.00 |
CF Disponibilités | 416 795.00 | | 416 795.00 | 416 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 765.00 | | 152 765.00 | 152 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 042.00 | | 1 676 042.00 | 1 676 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 481 666.00 | 2 106 012.00 | 3 375 654.00 | 5 481 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 642 525.00 | | | 1 642 525.00 |
DH Report à nouveau | -1 788 344.00 | | | -1 788 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 057.00 | | | -78 057.00 |
DL TOTAL (I) | -223 876.00 | | | -223 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 257.00 | | | 39 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460 082.00 | | | 1 460 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 045.00 | | | 353 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 107.00 | | | 213 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 697 578.00 | | | 697 578.00 |
EA Autres dettes | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 820 163.00 | | | 820 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 599 529.00 | | | 3 599 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 654.00 | | | 3 375 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 599 529.00 | | | 3 599 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 255.00 | 2 814 577.00 | 3 272 832.00 | 458 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 255.00 | 2 814 577.00 | 3 272 832.00 | 458 255.00 |
FN Production immobilisée | | | 196 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 483 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 953 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 047.00 | |
GE Autres charges | | | 432 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 137 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 415 030.00 | | | 415 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | | | 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 117.00 | | | -113 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 961 446.00 | | | 3 961 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 039 503.00 | | | 4 039 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 057.00 | | | -78 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 249 839.00 | | 1 215 667.00 | 3 249 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 665.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 665.00 | 21 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659 883.00 | 3 805 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 645 218.00 | 3 707 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150 754.00 | | 1 202 280.00 | 3 150 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 310.00 | | 13 098.00 | 63 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 775.00 | | 289.00 | 35 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788 665.00 | 677 887.00 | 360 540.00 | 1 788 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738 993.00 | 667 179.00 | 360 540.00 | 1 738 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 672.00 | 10 708.00 | | 49 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 045.00 | 353 045.00 | | 353 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 434.00 | 74 434.00 | | 74 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 235.00 | 81 235.00 | | 81 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 697 578.00 | 697 578.00 | | 697 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 820 163.00 | 820 163.00 | | 820 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
UX Autres créances clients | 834 834.00 | | | 834 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | | | 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VB T. V. A. | 80 253.00 | | | 80 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
VI Groupe et associés | 1 460 082.00 | 1 460 082.00 | | 1 460 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 996.00 | | | 133 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 911.00 | | | 52 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 765.00 | | | 152 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 646.00 | 1 259 247.00 | 21 399.00 | 1 280 646.00 |
VW T.V.A. | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 599 529.00 | 3 599 529.00 | | 3 599 529.00 |