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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 866 901.00 | 1 738 800.00 | 1 128 101.00 | 2 866 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 283 854.00 | 193.00 | 283 661.00 | 283 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 310.00 | 49 672.00 | 13 638.00 | 63 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 775.00 | | 35 775.00 | 35 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 249 839.00 | 1 788 665.00 | 1 461 174.00 | 3 249 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 630.00 | | 976 630.00 | 976 630.00 |
BZ Autres créances | 191 481.00 | | 191 481.00 | 191 481.00 |
CF Disponibilités | 592 957.00 | | 592 957.00 | 592 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 939.00 | | 113 939.00 | 113 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 221.00 | | 1 877 221.00 | 1 877 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 127 060.00 | 1 788 665.00 | 3 338 395.00 | 5 127 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 642 525.00 | 1 642 525.00 | | 1 642 525.00 |
DH Report à nouveau | -1 646 137.00 | -1 296 607.00 | | -1 646 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 207.00 | -349 530.00 | | -142 207.00 |
DL TOTAL (I) | -145 819.00 | -3 612.00 | | -145 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 456.00 | 138 232.00 | | 89 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270 082.00 | 982 482.00 | | 1 270 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 393.00 | 249 721.00 | | 340 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 338.00 | 153 485.00 | | 250 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 905 039.00 | 661 914.00 | | 905 039.00 |
EA Autres dettes | | 12 230.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 620 527.00 | 428 017.00 | | 620 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 475 836.00 | 2 626 082.00 | | 3 475 836.00 |
ED (V) | 8 379.00 | 3 241.00 | | 8 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 395.00 | 2 625 711.00 | | 3 338 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 270 082.00 | | | 1 270 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 185.00 | 2 996 314.00 | 3 402 498.00 | 406 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 185.00 | 2 996 314.00 | 3 402 498.00 | 406 185.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 645 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 085 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799 535.00 | |
GE Autres charges | | | 540 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 214 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 063.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 155.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -113 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 094 035.00 | 2 585 535.00 | | 4 094 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 236 242.00 | 2 935 065.00 | | 4 236 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 207.00 | -349 530.00 | | -142 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 912.00 | | 992 885.00 | 2 630 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 957.00 | 3 249 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 373 957.00 | 3 150 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 557 245.00 | | 967 467.00 | 2 557 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 398.00 | | 10 912.00 | 52 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 269.00 | | 14 506.00 | 21 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 087.00 | 799 535.00 | 274 957.00 | 1 264 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223 992.00 | 789 958.00 | 274 957.00 | 1 223 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 095.00 | 9 577.00 | | 40 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 393.00 | 340 393.00 | | 340 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 451.00 | 79 451.00 | | 79 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 679.00 | 98 679.00 | | 98 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 905 039.00 | 905 039.00 | | 905 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 620 527.00 | 620 527.00 | | 620 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 775.00 | 14 377.00 | 21 399.00 | 35 775.00 |
UX Autres créances clients | 976 630.00 | 976 630.00 | | 976 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VB T. V. A. | 117 021.00 | 117 021.00 | | 117 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 456.00 | 50 000.00 | 39 456.00 | 89 456.00 |
VI Groupe et associés | 1 270 082.00 | 1 270 082.00 | | 1 270 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 564.00 | 51 564.00 | | 51 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 939.00 | 113 939.00 | | 113 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 825.00 | 1 296 426.00 | 21 399.00 | 1 317 825.00 |
VW T.V.A. | 41 814.00 | 41 814.00 | | 41 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 475 836.00 | 3 436 380.00 | 39 456.00 | 3 475 836.00 |