| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 170.00 | | 47 170.00 | 47 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 211.00 | 220 503.00 | 193 708.00 | 414 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 881.00 | 17 786.00 | 96.00 | 17 881.00 |
BF Prêts | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 909.00 | 238 289.00 | 246 620.00 | 484 909.00 |
BN En cours de production de biens | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 416.00 | 8 547.00 | 146 869.00 | 155 416.00 |
BZ Autres créances | 106 045.00 | | 106 045.00 | 106 045.00 |
CF Disponibilités | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 108.00 | 8 547.00 | 262 561.00 | 271 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 017.00 | 246 836.00 | 509 181.00 | 756 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | -971.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 965.00 | 39 168.00 | | 17 965.00 |
DK Provisions réglementées | 96.00 | | | 96.00 |
DL TOTAL (I) | 62 259.00 | 44 197.00 | | 62 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 102.00 | 245 259.00 | | 168 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 719.00 | 102 574.00 | | 198 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 286.00 | 78 900.00 | | 78 286.00 |
EA Autres dettes | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 922.00 | 427 133.00 | | 446 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 181.00 | 471 330.00 | | 509 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 040.00 | 206.00 | | 1 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 205.00 | | 475 205.00 | 475 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 205.00 | | 475 205.00 | 475 205.00 |
FM Production stockée | | | 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 242.00 | | | -1 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | 4 143.00 | | 2 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 634.00 | 525 262.00 | | 478 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 668.00 | 486 094.00 | | 460 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 965.00 | 39 168.00 | | 17 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109.00 | 4 925.00 | | 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 781.00 | | 40 327.00 | 445 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 5 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 484 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 170.00 | | | 47 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 765.00 | | 40 327.00 | 391 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 293.00 | 79 995.00 | | 158 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 293.00 | 79 995.00 | | 158 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 148.00 | 52.00 | |
6T Sur comptes clients | 11 242.00 | | 2 695.00 | 11 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 242.00 | | 2 695.00 | 11 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 242.00 | 148.00 | 2 747.00 | 11 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 695.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148.00 | 52.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 719.00 | 198 719.00 | | 198 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UP Prêts | 3 645.00 | 1 200.00 | | 3 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 159.00 | | | 145 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
VB T. V. A. | 55 770.00 | | | 55 770.00 |
VC Groupe et associés | 42 279.00 | | | 42 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 062.00 | 80 720.00 | 86 341.00 | 167 062.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 822.00 | | | 77 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 234.00 | 254 532.00 | 14 701.00 | 269 234.00 |
VW T.V.A. | 53 992.00 | 53 992.00 | | 53 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 922.00 | 360 580.00 | 86 341.00 | 446 922.00 |