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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 170.00 | | 47 170.00 | 47 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 473.00 | 300 715.00 | 139 758.00 | 440 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
BF Prêts | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 600.00 | 318 597.00 | 193 004.00 | 511 600.00 |
BN En cours de production de biens | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 031.00 | 8 547.00 | 85 484.00 | 94 031.00 |
BZ Autres créances | 132 646.00 | | 132 646.00 | 132 646.00 |
CF Disponibilités | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 172.00 | 8 547.00 | 251 625.00 | 260 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 872.00 | 327 244.00 | 444 629.00 | 771 872.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 063.00 | 97.00 | | 18 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 416.00 | 17 965.00 | | 11 416.00 |
DK Provisions réglementées | | 96.00 | | |
DL TOTAL (I) | 73 579.00 | 62 258.00 | | 73 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 538.00 | 168 102.00 | | 86 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 400.00 | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 639.00 | 198 719.00 | | 204 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 145.00 | 78 286.00 | | 62 145.00 |
EA Autres dettes | 17 279.00 | 1 415.00 | | 17 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 050.00 | 446 923.00 | | 371 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 629.00 | 509 181.00 | | 444 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 449.00 | | | 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 528.00 | | 450 528.00 | 450 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 528.00 | | 450 528.00 | 450 528.00 |
FM Production stockée | | | 6 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 308.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96.00 | 52.00 | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | 90.00 | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 501.00 | 1 183.00 | | 5 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 501.00 | 1 332.00 | | 5 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 405.00 | -1 242.00 | | -5 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 2 304.00 | | 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 592.00 | 478 634.00 | | 457 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 176.00 | 460 668.00 | | 446 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 416.00 | 17 965.00 | | 11 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 909.00 | | 27 892.00 | 484 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 6 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 511 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 170.00 | | | 47 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 093.00 | | 26 262.00 | 432 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 646.00 | | 1 630.00 | 5 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 289.00 | 80 308.00 | | 238 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 289.00 | 80 308.00 | | 238 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
6T Sur comptes clients | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 643.00 | | 96.00 | 8 643.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 96.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 639.00 | 204 639.00 | | 204 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
UP Prêts | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 81 380.00 | | | 81 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
VB T. V. A. | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
VC Groupe et associés | 86 734.00 | 86 734.00 | | 86 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 388.00 | 81 600.00 | 4 788.00 | 86 388.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 289.00 | | | 60 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 150.00 | 3 160.00 | | 3 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 197.00 | 215 471.00 | 18 726.00 | 234 197.00 |
VW T.V.A. | 33 424.00 | 33 424.00 | | 33 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 050.00 | 366 263.00 | 4 788.00 | 371 050.00 |