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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 335.00 | | 30 335.00 | 30 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 644.00 | 12 807.00 | 32 836.00 | 45 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 609.00 | 12 807.00 | 575 801.00 | 588 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
BZ Autres créances | 40 909.00 | | 40 909.00 | 40 909.00 |
CF Disponibilités | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 774.00 | | 63 774.00 | 63 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 382.00 | 12 807.00 | 639 575.00 | 652 382.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 511 200.00 | | 511 200.00 | 511 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 50 533.00 | 13 458.00 | | 50 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 865.00 | 71 074.00 | | 71 865.00 |
DL TOTAL (I) | 342 397.00 | 294 533.00 | | 342 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 004.00 | 267 251.00 | | 203 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 390.00 | 40 549.00 | | 44 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 3 326.00 | | 1 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 393.00 | 17 293.00 | | 16 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 341.00 | 37 091.00 | | 32 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 178.00 | 365 509.00 | | 297 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 575.00 | 660 042.00 | | 639 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 679.00 | 162 950.00 | | 160 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 285 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 285 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 793.00 | 5 400.00 | | 1 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 602.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 1 502.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 477.00 | 3 898.00 | | 1 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 458.00 | 11 264.00 | | 11 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 493.00 | 315 284.00 | | 335 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 629.00 | 244 209.00 | | 263 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 865.00 | 71 074.00 | | 71 865.00 |