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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 335.00 | | 30 335.00 | 30 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 020.00 | 2 055.00 | 542 965.00 | 545 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
BZ Autres créances | 64 910.00 | | 64 910.00 | 64 910.00 |
CF Disponibilités | 23 384.00 | | 23 384.00 | 23 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 004.00 | | 114 004.00 | 114 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 024.00 | 2 055.00 | 656 969.00 | 659 024.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 511 200.00 | | 511 200.00 | 511 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 155 355.00 | 97 397.00 | | 155 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 976.00 | 82 958.00 | | 65 976.00 |
DL TOTAL (I) | 441 331.00 | 400 355.00 | | 441 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 752.00 | 136 799.00 | | 111 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 556.00 | 48 421.00 | | 19 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814.00 | 781.00 | | 1 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 483.00 | 23 429.00 | | 24 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 033.00 | 46 873.00 | | 58 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 638.00 | 256 303.00 | | 215 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 969.00 | 656 658.00 | | 656 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 057.00 | 187 882.00 | | 189 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 315 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 315 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 673.00 | | | -4 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 356.00 | 10 899.00 | | 12 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 202.00 | 338 569.00 | | 388 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 226.00 | 255 611.00 | | 322 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 976.00 | 82 958.00 | | 65 976.00 |