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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 826.00 | 34 202.00 | 10 623.00 | 44 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 781.00 | 3 549.00 | 1 231.00 | 4 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 056.00 | 37 752.00 | 32 304.00 | 70 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BT Marchandises | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BZ Autres créances | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
CF Disponibilités | 52 921.00 | | 52 921.00 | 52 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 486.00 | | 78 486.00 | 78 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 543.00 | 37 752.00 | 110 790.00 | 148 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 684.00 | 6 423.00 | | 34 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 649.00 | 28 260.00 | | 14 649.00 |
DL TOTAL (I) | 55 333.00 | 40 684.00 | | 55 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 721.00 | 37 919.00 | | 31 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 975.00 | 1 958.00 | | 4 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 026.00 | 13 635.00 | | 17 026.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 457.00 | 55 248.00 | | 55 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 790.00 | 95 932.00 | | 110 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 477.00 | | 272 477.00 | 272 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 477.00 | | 272 477.00 | 272 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 883.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 11 560.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 2 324.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 120.00 | 1 468.00 | | -3 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 451.00 | 243 889.00 | | 277 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 802.00 | 215 629.00 | | 262 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 649.00 | 28 260.00 | | 14 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 210.00 | 2 434.00 | | 8 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 086.00 | | | 444 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 386.00 | | | 236 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 860.00 | 21 782.00 | 78.00 | 21 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 457.00 | 23 736.00 | | 55 457.00 |