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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 759.00 | 38 802.00 | 10 957.00 | 49 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 649.00 | 4 643.00 | 1 006.00 | 5 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 230.00 | 43 445.00 | 31 785.00 | 75 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BT Marchandises | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BZ Autres créances | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CF Disponibilités | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 984.00 | | 23 984.00 | 23 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 214.00 | 43 445.00 | 55 770.00 | 99 214.00 |
CU Autres participations | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 607.00 | 36 333.00 | | 42 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 076.00 | 6 274.00 | | -12 076.00 |
DL TOTAL (I) | 36 531.00 | 48 607.00 | | 36 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 847.00 | 4 517.00 | | 3 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 941.00 | 19 567.00 | | 14 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 238.00 | 24 534.00 | | 19 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 770.00 | 73 141.00 | | 55 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 238.00 | 24 534.00 | | 19 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 186.00 | | 279 186.00 | 279 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 186.00 | | 279 186.00 | 279 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 125.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 915.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -45.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 541.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 388.00 | 291 344.00 | | 280 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 464.00 | 285 071.00 | | 292 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 076.00 | 6 274.00 | | -12 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 140.00 | 10 201.00 | | 11 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 530.00 | 2 915.00 | | 40 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 530.00 | 2 915.00 | | 40 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 220.00 | 7 143.00 | 78.00 | 7 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |