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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 722 991.00 | 172 905.00 | 550 085.00 | 722 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 722 991.00 | 172 905.00 | 550 085.00 | 722 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 146 172.00 | | 146 172.00 | 146 172.00 |
072 Créances – Autres | 97 508.00 | | 97 508.00 | 97 508.00 |
084 Disponibilités | 49 807.00 | | 49 807.00 | 49 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 451.00 | | 294 451.00 | 294 451.00 |
110 Total général Actif | 1 017 442.00 | 172 905.00 | 844 536.00 | 1 017 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 920.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 632.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 170.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 507 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 691 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 844 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 436 713.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 346 562.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 281 994.00 | | | 281 994.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 125 156.00 | | | 125 156.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 278.00 | | | 286 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 436 713.00 | | | 436 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 404.00 | | | 58 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 153 208.00 | | | 153 208.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 551.00 | | | 4 551.00 |