| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
AP Constructions | 587 525.00 | 288 254.00 | 299 271.00 | 587 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 105.00 | 191 935.00 | 149 169.00 | 341 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 683.00 | 6 469.00 | 3 214.00 | 9 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 640.00 | 486 659.00 | 457 981.00 | 944 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
BN En cours de production de biens | 154 720.00 | | 154 720.00 | 154 720.00 |
BZ Autres créances | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
CF Disponibilités | 96 085.00 | | 96 085.00 | 96 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 690.00 | | 289 690.00 | 289 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 331.00 | 486 659.00 | 747 671.00 | 1 234 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
DG Autres réserves | 243 889.00 | | | 243 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
DL TOTAL (I) | 308 475.00 | | | 308 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 957.00 | | | 286 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 873.00 | | | 88 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 243.00 | | | 59 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 196.00 | | | 439 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 671.00 | | | 747 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 026.00 | | | 194 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 932.00 | | 47 707.00 | 896 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 932.00 | | 47 707.00 | 896 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 767.00 | 89 892.00 | | 396 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 767.00 | 89 892.00 | | 396 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 931.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 243.00 | 59 243.00 | | 59 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VB T. V. A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 957.00 | 41 788.00 | 159 147.00 | 286 957.00 |
VI Groupe et associés | 67 790.00 | 67 790.00 | | 67 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 764.00 | | | 28 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 196.00 | 194 026.00 | 159 147.00 | 439 196.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
ST Autres comptes | 42 311.00 | | | 42 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 336.00 | | | 336.00 |
YT Sous‐traitance | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 963.00 | | | 97 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 341.00 | | | 100 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 308.00 | | | 77 308.00 |