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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AH Fonds commercial | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
AP Constructions | 145 496.00 | 115 520.00 | 29 976.00 | 145 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 672.00 | 437 518.00 | 38 155.00 | 475 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 145.00 | 117 660.00 | 11 485.00 | 129 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 421.00 | 675 261.00 | 101 160.00 | 776 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 960.00 | | 229 960.00 | 229 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 912.00 | 538.00 | 144 374.00 | 144 912.00 |
BZ Autres créances | 33 894.00 | | 33 894.00 | 33 894.00 |
CF Disponibilités | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 801.00 | 538.00 | 440 262.00 | 440 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 222.00 | 675 800.00 | 541 422.00 | 1 217 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 237 891.00 | | | 237 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
DL TOTAL (I) | 256 815.00 | | | 256 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 707.00 | | | 82 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 827.00 | | | 135 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 607.00 | | | 284 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 422.00 | | | 541 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 366.00 | | | 231 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 772.00 | | | 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 538.00 | | | 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538.00 | | | 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538.00 | | | 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 827.00 | 135 827.00 | | 135 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 707.00 | 29 466.00 | 53 241.00 | 82 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 922.00 | 188 987.00 | 935.00 | 189 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 607.00 | 231 366.00 | 53 241.00 | 284 607.00 |