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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AH Fonds commercial | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
AP Constructions | 387 213.00 | 163 990.00 | 223 223.00 | 387 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 461.00 | 495 285.00 | 23 176.00 | 518 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 967.00 | 129 491.00 | 5 476.00 | 134 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 814.00 | 793 329.00 | 272 485.00 | 1 065 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 550.00 | | 131 550.00 | 131 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 573.00 | | 202 573.00 | 202 573.00 |
BZ Autres créances | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CF Disponibilités | 27 438.00 | | 27 438.00 | 27 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 543.00 | | 370 543.00 | 370 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 358.00 | 793 329.00 | 643 028.00 | 1 436 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 279 646.00 | 237 678.00 | | 279 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 216.00 | 41 967.00 | | 24 216.00 |
DL TOTAL (I) | 316 439.00 | 292 223.00 | | 316 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 957.00 | 209 339.00 | | 171 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 577.00 | 13 520.00 | | 13 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 394.00 | 205 103.00 | | 102 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 661.00 | 36 296.00 | | 38 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 590.00 | 464 258.00 | | 326 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 028.00 | 756 481.00 | | 643 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 217.00 | 302 983.00 | | 213 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 975.00 | 975.00 | | 10 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 863.00 | | 12 876.00 | 1 053 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 925.00 | 1 065 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 925.00 | 1 040 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 689.00 | | 12 876.00 | 1 028 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 657.00 | 38 673.00 | | 754 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 093.00 | 38 673.00 | | 750 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 394.00 | 102 394.00 | | 102 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UX Autres créances clients | 202 573.00 | 202 573.00 | | 202 573.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 982.00 | 47 610.00 | 113 373.00 | 160 982.00 |
VI Groupe et associés | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 251.00 | | | 47 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 556.00 | 211 556.00 | | 211 556.00 |
VW T.V.A. | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 590.00 | 213 217.00 | 113 373.00 | 326 590.00 |