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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 152 560.00 | 111 097.00 | 41 463.00 | 152 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 560.00 | 111 097.00 | 41 463.00 | 152 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
060 Stock marchandises | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 935.00 | | 44 935.00 | 44 935.00 |
072 Créances – Autres | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
084 Disponibilités | 26 855.00 | | 26 855.00 | 26 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 531.00 | | 96 531.00 | 96 531.00 |
110 Total général Actif | 249 091.00 | 111 097.00 | 137 994.00 | 249 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 457.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 132.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 111.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 535.00 | 232 400.00 | | 286 535.00 |
222 Production stockée | 117.00 | 12 401.00 | | 117.00 |
230 Autres produits | 4 778.00 | 504.00 | | 4 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 431.00 | 245 304.00 | | 291 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5.00 | 600.00 | | 5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 671.00 | 69 615.00 | | 92 671.00 |
242 Autres charges externes. | 101 155.00 | 75 527.00 | | 101 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 319.00 | | | 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 118.00 | 6 956.00 | | 6 118.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 800.00 | 39 200.00 | | 33 800.00 |
252 Charges sociales | 20 907.00 | 22 169.00 | | 20 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 973.00 | 28 878.00 | | 26 973.00 |
262 Autres charges | 310.00 | 4.00 | | 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 939.00 | 242 949.00 | | 281 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 492.00 | 2 356.00 | | 9 492.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 107.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 206.00 | 29 452.00 | | 10 206.00 |
294 Charges financières | 811.00 | 1 455.00 | | 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 523.00 | 11 527.00 | | 5 523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 245.00 | | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 132.00 | 18 932.00 | | 13 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 911.00 | | | 911.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 360.00 | | | 151 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 911.00 | | | 911.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 910.00 | | | 910.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 798.00 | | | 33 798.00 |