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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 089.00 | 363.00 | 726.00 | 1 089.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 955.00 | 138 815.00 | 19 140.00 | 157 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 044.00 | 139 178.00 | 19 866.00 | 159 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
072 Créances – Autres | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
084 Disponibilités | 64 189.00 | | 64 189.00 | 64 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 347.00 | | 92 347.00 | 92 347.00 |
110 Total général Actif | 251 391.00 | 139 178.00 | 112 213.00 | 251 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 684.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 476 260.00 | 364 332.00 | | 476 260.00 |
222 Production stockée | -4 657.00 | -1 591.00 | | -4 657.00 |
230 Autres produits | 1 178.00 | 1 854.00 | | 1 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 781.00 | 364 595.00 | | 472 781.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -290.00 | -15.00 | | -290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 969.00 | 141 388.00 | | 150 969.00 |
242 Autres charges externes. | 166 441.00 | 145 349.00 | | 166 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 019.00 | 11 258.00 | | 10 019.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 456.00 | 56 777.00 | | 94 456.00 |
252 Charges sociales | 32 485.00 | 24 063.00 | | 32 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 077.00 | 14 004.00 | | 14 077.00 |
262 Autres charges | 834.00 | 35.00 | | 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 991.00 | 392 859.00 | | 468 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 790.00 | -28 263.00 | | 3 790.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 26.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | 253.00 | 424.00 | | 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 379.00 | 1 363.00 | | 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 176.00 | -30 024.00 | | 3 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 360.00 | | | 156 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 212.00 | | | 64 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 165.00 | | | 58 165.00 |