| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 411.00 | 20 059.00 | 351.00 | 20 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 776.00 | 4 326.00 | 56 450.00 | 60 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 187.00 | 24 386.00 | 76 801.00 | 101 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
BN En cours de production de biens | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 119.00 | | 48 119.00 | 48 119.00 |
BZ Autres créances | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CF Disponibilités | 42 480.00 | | 42 480.00 | 42 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 071.00 | | 108 071.00 | 108 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 258.00 | 24 386.00 | 184 873.00 | 209 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DL TOTAL (I) | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 291.00 | | | 95 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 246.00 | | | 155 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 873.00 | | | 184 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 483.00 | | | 87 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 402.00 | | 309 402.00 | 309 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 402.00 | | 309 402.00 | 309 402.00 |
FM Production stockée | | | 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 903.00 | | | 903.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 195.00 | | | 313 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 928.00 | | | 311 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 054.00 | | 57 833.00 | 59 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 700.00 | 101 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 700.00 | 81 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 054.00 | | 57 833.00 | 39 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 787.00 | 7 298.00 | 15 700.00 | 32 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 787.00 | 7 298.00 | 15 700.00 | 32 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
UX Autres créances clients | 48 119.00 | | | 48 119.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 291.00 | 27 528.00 | 67 763.00 | 95 291.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 899.00 | 53 899.00 | | 53 899.00 |
VW T.V.A. | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 246.00 | 87 483.00 | 67 763.00 | 155 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
ST Autres comptes | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 890.00 | | | 61 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 279.00 | | | 62 279.00 |