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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 975.00 | | 147 975.00 | 147 975.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 672.00 | 315.00 | 5 357.00 | 5 672.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 394.00 | 34 030.00 | 10 364.00 | 44 394.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 071.00 | 34 345.00 | 163 726.00 | 198 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
060 Stock marchandises | 258 992.00 | | 258 992.00 | 258 992.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 856.00 | 900.00 | 40 956.00 | 41 856.00 |
072 Créances – Autres | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
084 Disponibilités | 67 958.00 | | 67 958.00 | 67 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 427 755.00 | 900.00 | 426 855.00 | 427 755.00 |
110 Total général Actif | 625 827.00 | 35 246.00 | 590 581.00 | 625 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 590 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 521.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 531.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 600.00 | | | 190 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 189.00 | | | 54 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 576.00 | | | 42 576.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |