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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 975.00 | | 147 975.00 | 147 975.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 672.00 | 2 206.00 | 3 466.00 | 5 672.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 664.00 | 38 373.00 | 25 291.00 | 63 664.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 341.00 | 40 579.00 | 176 763.00 | 217 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
060 Stock marchandises | 223 356.00 | | 223 356.00 | 223 356.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 592.00 | | 25 592.00 | 25 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 640.00 | 572.00 | 35 068.00 | 35 640.00 |
072 Créances – Autres | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
084 Disponibilités | 86 673.00 | | 86 673.00 | 86 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 836.00 | 572.00 | 424 264.00 | 424 836.00 |
110 Total général Actif | 642 178.00 | 41 151.00 | 601 026.00 | 642 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 264 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 352 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 205.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 182.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 071.00 | | | 198 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 278.00 | | | 53 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 543.00 | | | 36 543.00 |