| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 070.00 | 31 793.00 | 38 277.00 | 70 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 145.00 | 22 762.00 | 13 383.00 | 36 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 793.00 | 55 033.00 | 60 760.00 | 115 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BP En cours de production de services | 123 424.00 | | 123 424.00 | 123 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 323.00 | 46 907.00 | 157 416.00 | 204 323.00 |
BZ Autres créances | 145 748.00 | | 145 748.00 | 145 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 629.00 | 46 907.00 | 444 723.00 | 491 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 423.00 | 101 940.00 | 505 483.00 | 607 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
DH Report à nouveau | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 415.00 | | | 93 415.00 |
DL TOTAL (I) | 155 283.00 | | | 155 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 204.00 | | | 73 204.00 |
EA Autres dettes | 215 314.00 | | | 215 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 201.00 | | | 350 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 483.00 | | | 505 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 225.00 | | | 347 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 872.00 | | 305 872.00 | 305 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 872.00 | | 305 872.00 | 305 872.00 |
FM Production stockée | | | 117 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 907.00 | |
GE Autres charges | | | 6 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | | | -692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 515.00 | | | 427 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 101.00 | | | 334 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 415.00 | | | 93 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 793.00 | | | 115 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 215.00 | | | 106 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 369.00 | 20 664.00 | | 34 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 891.00 | 20 664.00 | | 33 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 46 907.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 907.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 907.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 907.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 314.00 | 215 314.00 | | 215 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 110 510.00 | | | 110 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 813.00 | | | 93 813.00 |
VB T. V. A. | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
VI Groupe et associés | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 277.00 | | | 60 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 903.00 | | | 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 347.00 | 350 247.00 | 9 100.00 | 359 347.00 |
VW T.V.A. | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 225.00 | 347 225.00 | | 347 225.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
ST Autres comptes | 29 419.00 | | | 29 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 657.00 | | | 39 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 054.00 | | | 83 054.00 |