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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 470.00 | 45 006.00 | 28 464.00 | 73 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 145.00 | 29 998.00 | 6 147.00 | 36 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 193.00 | 75 483.00 | 50 710.00 | 126 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BP En cours de production de services | 120 720.00 | | 120 720.00 | 120 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 347.00 | 59 267.00 | 139 080.00 | 198 347.00 |
BZ Autres créances | 119 449.00 | | 119 449.00 | 119 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 205.00 | 59 267.00 | 419 938.00 | 479 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 398.00 | 134 750.00 | 470 649.00 | 605 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
DH Report à nouveau | 119 098.00 | | | 119 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 957.00 | | | 26 957.00 |
DL TOTAL (I) | 182 240.00 | | | 182 240.00 |
DP Provisions pour risques | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 235.00 | | | 46 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 167.00 | | | 33 167.00 |
EA Autres dettes | 164 054.00 | | | 164 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 188.00 | | | 268 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 649.00 | | | 470 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 188.00 | | | 268 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FG Production vendue services | 698 274.00 | | 698 274.00 | 698 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 302.00 | | 698 302.00 | 698 302.00 |
FM Production stockée | | | -2 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079.00 | | | -1 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 392.00 | | | 704 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 435.00 | | | 677 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 957.00 | | | 26 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 793.00 | | 10 400.00 | 115 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 215.00 | | 3 400.00 | 106 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | 7 000.00 | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 033.00 | 20 450.00 | | 55 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 555.00 | 20 450.00 | | 54 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 221.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 907.00 | 12 360.00 | | 46 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 907.00 | 12 360.00 | | 46 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 907.00 | 32 581.00 | | 46 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 235.00 | 46 235.00 | | 46 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 054.00 | 164 054.00 | | 164 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
UX Autres créances clients | 90 906.00 | 90 906.00 | | 90 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 440.00 | 107 440.00 | | 107 440.00 |
VB T. V. A. | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 661.00 | 71 661.00 | | 71 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 027.00 | 323 927.00 | 16 100.00 | 340 027.00 |
VW T.V.A. | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 188.00 | 268 188.00 | | 268 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
ST Autres comptes | 54 827.00 | | | 54 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 704.00 | | | 55 704.00 |
YT Sous‐traitance | 131 570.00 | | | 131 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 243.00 | | | 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 788.00 | | | 133 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 226.00 | | | 63 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 480.00 | | | 257 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |