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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 437.00 | 33 369.00 | 26 068.00 | 59 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 437.00 | 33 369.00 | 106 068.00 | 139 437.00 |
060 Stock marchandises | 88 165.00 | | 88 165.00 | 88 165.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 076.00 | 4 086.00 | 30 990.00 | 35 076.00 |
072 Créances – Autres | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
084 Disponibilités | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 304.00 | 4 086.00 | 147 218.00 | 151 304.00 |
110 Total général Actif | 290 741.00 | 37 455.00 | 253 286.00 | 290 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 430.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 369.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 195.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 543 101.00 | 468 909.00 | | 543 101.00 |
230 Autres produits | 2 429.00 | 509.00 | | 2 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 530.00 | 469 418.00 | | 545 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 358 372.00 | 317 736.00 | | 358 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 418.00 | -13 160.00 | | -12 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 726.00 | 585.00 | | 726.00 |
242 Autres charges externes. | 78 859.00 | 73 112.00 | | 78 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 967.00 | 3 225.00 | | 1 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 788.00 | 45 893.00 | | 47 788.00 |
252 Charges sociales | 10 829.00 | 8 973.00 | | 10 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 329.00 | 10 428.00 | | 12 329.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 086.00 | 727.00 | | 4 086.00 |
262 Autres charges | 1 410.00 | 312.00 | | 1 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 503 948.00 | 447 832.00 | | 503 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 582.00 | 21 586.00 | | 41 582.00 |
290 Produits exceptionnels | 412.00 | 36.00 | | 412.00 |
294 Charges financières | 4 307.00 | 2 736.00 | | 4 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 184.00 | 6 000.00 | | 1 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 034.00 | 574.00 | | 5 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 470.00 | 12 312.00 | | 31 470.00 |