| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 670.00 | 13 065.00 | 3 605.00 | 16 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 541.00 | 28 830.00 | 13 711.00 | 42 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 350.00 | 41 895.00 | 97 455.00 | 139 350.00 |
BT Marchandises | 88 024.00 | | 88 024.00 | 88 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 780.00 | 4 306.00 | 20 474.00 | 24 780.00 |
BZ Autres créances | 31 306.00 | 2 886.00 | 28 420.00 | 31 306.00 |
CF Disponibilités | 51 571.00 | | 51 571.00 | 51 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 193.00 | 7 192.00 | 191 001.00 | 198 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 544.00 | 49 087.00 | 288 456.00 | 337 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 510.00 | 74 421.00 | | 115 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 056.00 | 41 089.00 | | 27 056.00 |
DL TOTAL (I) | 153 566.00 | 126 510.00 | | 153 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 398.00 | 47 287.00 | | 32 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 493.00 | 14 413.00 | | 13 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 309.00 | 59 684.00 | | 61 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 711.00 | 16 956.00 | | 19 711.00 |
EA Autres dettes | 6 436.00 | 5 314.00 | | 6 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 890.00 | 145 198.00 | | 134 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 456.00 | 271 708.00 | | 288 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 001.00 | 105 066.00 | | 111 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 109.00 | | 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 653.00 | | 470 653.00 | 470 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 653.00 | | 470 653.00 | 470 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | 149.00 | | 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | 3 983.00 | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 338.00 | 1 079.00 | | 1 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462.00 | 1 079.00 | | 1 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 163.00 | 2 904.00 | | -1 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 775.00 | 7 997.00 | | 4 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 536.00 | 562 556.00 | | 472 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 480.00 | 521 468.00 | | 445 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 056.00 | 41 089.00 | | 27 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 072.00 | | 2 778.00 | 137 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 139 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 59 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 932.00 | | 2 778.00 | 56 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 444.00 | 3 951.00 | 500.00 | 38 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 444.00 | 3 951.00 | 500.00 | 38 444.00 |