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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 640.00 | | 37 640.00 | 37 640.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 599.00 | 571.00 | 28.00 | 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 396.00 | 1 018.00 | 378.00 | 1 396.00 |
040 Immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 349.00 | 1 589.00 | 38 760.00 | 40 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
060 Stock marchandises | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
072 Créances – Autres | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
084 Disponibilités | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
110 Total général Actif | 61 643.00 | 1 589.00 | 60 054.00 | 61 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 234.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 757.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 006.00 | | | 64 006.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 793.00 | | | 70 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -778.00 | | | -778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 253.00 | | | 253.00 |
242 Autres charges externes. | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
252 Charges sociales | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 548.00 | | | 548.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 621.00 | | | 74 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 828.00 | | | -3 828.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 453.00 | | | -3 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 435.00 | | | 5 435.00 |