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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 640.00 | | 37 640.00 | 37 640.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 396.00 | 1 207.00 | 190.00 | 1 396.00 |
040 Immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 349.00 | 1 806.00 | 38 543.00 | 40 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
060 Stock marchandises | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
072 Créances – Autres | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
084 Disponibilités | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
110 Total général Actif | 56 453.00 | 1 806.00 | 54 647.00 | 56 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 647.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 193.00 | 6 773.00 | | 11 193.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 953.00 | 64 006.00 | | 67 953.00 |
230 Autres produits | 1 453.00 | 14.00 | | 1 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 599.00 | 70 793.00 | | 80 599.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 542.00 | 4 097.00 | | 10 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 250.00 | -778.00 | | 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 264.00 | 13 401.00 | | 7 264.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -599.00 | 253.00 | | -599.00 |
242 Autres charges externes. | 21 324.00 | 21 880.00 | | 21 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 404.00 | 3 631.00 | | 6 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 578.00 | 24 867.00 | | 22 578.00 |
252 Charges sociales | 6 200.00 | 6 652.00 | | 6 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 217.00 | 548.00 | | 217.00 |
262 Autres charges | 149.00 | 69.00 | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 330.00 | 74 619.00 | | 74 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 269.00 | -3 825.00 | | 6 269.00 |
294 Charges financières | 991.00 | 1 225.00 | | 991.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 64.00 | -1 600.00 | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 215.00 | -3 451.00 | | 5 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 349.00 | | | 40 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 030.00 | | | 5 030.00 |