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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 399 702.00 | | 1 399 702.00 | 1 399 702.00 |
AP Constructions | 4 633 386.00 | 353 662.00 | 4 279 724.00 | 4 633 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 904.00 | | 63 904.00 | 63 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 648 951.00 | 353 662.00 | 7 295 289.00 | 7 648 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
BZ Autres créances | 288 693.00 | | 288 693.00 | 288 693.00 |
CF Disponibilités | 92 772.00 | | 92 772.00 | 92 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 653.00 | | 394 653.00 | 394 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 043 604.00 | 353 662.00 | 7 689 942.00 | 8 043 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
CU Autres participations | 1 550 174.00 | | 1 550 174.00 | 1 550 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 736.00 | | | -6 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 893.00 | -6 736.00 | | -91 893.00 |
DL TOTAL (I) | -48 629.00 | 43 264.00 | | -48 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 457 930.00 | 3 669 889.00 | | 3 457 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 254 164.00 | 2 508 174.00 | | 4 254 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 606.00 | 1 031.00 | | 22 606.00 |
EA Autres dettes | | 6 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 738 571.00 | 6 185 606.00 | | 7 738 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 689 942.00 | 6 228 870.00 | | 7 689 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 738 571.00 | 6 185 606.00 | | 7 738 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 673.00 | 25 238.00 | 384 911.00 | 359 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 673.00 | 25 238.00 | 384 911.00 | 359 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 146.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 026.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 058.00 | 89 088.00 | | 391 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 951.00 | 95 824.00 | | 482 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 893.00 | -6 736.00 | | -91 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 034 873.00 | | 1 614 078.00 | 6 034 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 648 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 096 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 033 089.00 | | 63 904.00 | 6 033 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 550 174.00 | 1 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 636.00 | 300 026.00 | | 53 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 636.00 | 300 026.00 | | 53 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 284.00 | 88 284.00 | | 88 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UX Autres créances clients | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 288 291.00 | | | 288 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 457 930.00 | 3 457 930.00 | | 3 457 930.00 |
VI Groupe et associés | 4 165 880.00 | 4 165 880.00 | | 4 165 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 959.00 | | | 211 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 665.00 | 303 665.00 | | 303 665.00 |
VW T.V.A. | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 738 571.00 | 7 738 571.00 | | 7 738 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 975.00 | 5 871.00 | | 24 975.00 |
ST Autres comptes | 858.00 | 4 246.00 | | 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 993.00 | 14 616.00 | | 32 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 313.00 | 75.00 | | 25 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 901.00 | 13 736.00 | | 73 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 434.00 | 58 463.00 | | 9 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 827.00 | 24 733.00 | | 58 827.00 |