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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 644 578.00 | | 1 644 578.00 | 1 644 578.00 |
AP Constructions | 5 667 379.00 | 1 027 191.00 | 4 640 188.00 | 5 667 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 904.00 | 404.00 | 63 500.00 | 63 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 927 820.00 | 1 027 595.00 | 7 900 225.00 | 8 927 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
BZ Autres créances | 628 843.00 | | 628 843.00 | 628 843.00 |
CF Disponibilités | 86 374.00 | | 86 374.00 | 86 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 709.00 | | 723 709.00 | 723 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 651 529.00 | 1 027 595.00 | 8 623 934.00 | 9 651 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
CU Autres participations | 1 550 174.00 | | 1 550 174.00 | 1 550 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 208.00 | -98 629.00 | | -192 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 828.00 | -93 579.00 | | -209 828.00 |
DL TOTAL (I) | -352 036.00 | -142 208.00 | | -352 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 456 060.00 | 3 683 801.00 | | 3 456 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 485 825.00 | 4 534 084.00 | | 5 485 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 45 279.00 | | 4 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 909.00 | 30 196.00 | | 29 909.00 |
EA Autres dettes | | 718 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 975 970.00 | 9 012 247.00 | | 8 975 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 623 934.00 | 8 870 039.00 | | 8 623 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 589 307.00 | 8 602 247.00 | | 8 589 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 369.00 | | 434 369.00 | 434 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 369.00 | | 434 369.00 | 434 369.00 |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 888.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 764.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 85 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 501.00 | 399 144.00 | | 434 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 329.00 | 492 723.00 | | 644 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 828.00 | -93 579.00 | | -209 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 927 820.00 | | | 8 927 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 927 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 375 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 375 862.00 | | | 7 375 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551 958.00 | | | 1 551 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 707.00 | 365 888.00 | | 661 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 707.00 | 365 888.00 | | 661 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 813.00 | 91 813.00 | | 91 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UX Autres créances clients | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VB T. V. A. | 114 186.00 | 114 186.00 | | 114 186.00 |
VC Groupe et associés | 248 291.00 | 248 291.00 | | 248 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 456 060.00 | 3 069 397.00 | 386 663.00 | 3 456 060.00 |
VI Groupe et associés | 5 394 012.00 | 5 394 012.00 | | 5 394 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 470.00 | | | 237 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 367.00 | 266 367.00 | | 266 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 120.00 | 639 120.00 | | 639 120.00 |
VW T.V.A. | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 975 970.00 | 8 589 307.00 | 386 663.00 | 8 975 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 444.00 | 26 768.00 | | 30 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 264.00 | 32 230.00 | | 32 264.00 |
ST Autres comptes | 3 759.00 | 1 234.00 | | 3 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 459.00 | 20 065.00 | | 31 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 76.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 896.00 | 26 844.00 | | 30 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 610.00 | 141 329.00 | | 79 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 604.00 | 261 641.00 | | 6 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 482.00 | 53 529.00 | | 67 482.00 |