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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 000.00 | 24 036.00 | 44 964.00 | 69 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 750.00 | 24 036.00 | 50 714.00 | 74 750.00 |
060 Stock marchandises | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
072 Créances – Autres | 37 616.00 | | 37 616.00 | 37 616.00 |
084 Disponibilités | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 158.00 | | 60 158.00 | 60 158.00 |
110 Total général Actif | 134 908.00 | 24 036.00 | 110 872.00 | 134 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -68 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 991.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 271 395.00 | | | 271 395.00 |
230 Autres produits | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 961.00 | | | 274 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 827.00 | | | 99 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 254.00 | | | 27 254.00 |
242 Autres charges externes. | 69 142.00 | | | 69 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 339.00 | | | 70 339.00 |
252 Charges sociales | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
262 Autres charges | 500.00 | | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 740.00 | | | 295 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 779.00 | | | -20 779.00 |
294 Charges financières | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 363.00 | | | 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 060.00 | | | -26 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 343.00 | | | 27 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 381.00 | | | 7 381.00 |