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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 500.00 | 36 970.00 | 33 529.00 | 70 500.00 |
040 Immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 250.00 | 36 970.00 | 39 279.00 | 76 250.00 |
060 Stock marchandises | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
072 Créances – Autres | 38 070.00 | | 38 070.00 | 38 070.00 |
084 Disponibilités | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 262.00 | | 82 262.00 | 82 262.00 |
110 Total général Actif | 158 512.00 | 36 970.00 | 121 542.00 | 158 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 026.00 | | | 273 026.00 |
214 Production vendue de biens – France | 334.00 | | | 334.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 639.00 | | | 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 998.00 | | | 273 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 203.00 | | | 134 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 979.00 | | | -2 979.00 |
242 Autres charges externes. | 49 575.00 | | | 49 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 524.00 | | | 44 524.00 |
252 Charges sociales | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
262 Autres charges | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 482.00 | | | 251 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
294 Charges financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 231.00 | | | 44 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 189.00 | | | 10 189.00 |