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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 000.00 | 46 490.00 | 73 510.00 | 120 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 000.00 | 46 490.00 | 73 510.00 | 120 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 618.00 | | 105 618.00 | 105 618.00 |
072 Créances – Autres | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
084 Disponibilités | 58 549.00 | | 58 549.00 | 58 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 798.00 | | 189 798.00 | 189 798.00 |
110 Total général Actif | 309 798.00 | 46 490.00 | 263 308.00 | 309 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 010.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 919.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 54 933.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 319 144.00 | 251 175.00 | | 319 144.00 |
222 Production stockée | -50 000.00 | 50 000.00 | | -50 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 844.00 | 356 108.00 | | 270 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 294.00 | 124 822.00 | | 53 294.00 |
242 Autres charges externes. | 135 994.00 | 146 757.00 | | 135 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 332.00 | | | 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 393.00 | 137.00 | | 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 235.00 | 1 185.00 | | 5 235.00 |
252 Charges sociales | 8 985.00 | 5 053.00 | | 8 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 420.00 | 23 071.00 | | 23 420.00 |
262 Autres charges | 1 319.00 | 258.00 | | 1 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 640.00 | 301 283.00 | | 228 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 205.00 | 54 825.00 | | 42 205.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 211.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 42 205.00 | 74 614.00 | | 42 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 914.00 | | | 4 914.00 |