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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 605.00 | 44 390.00 | 40 215.00 | 84 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | 31 535.00 | 18 465.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 523.00 | 75 925.00 | 59 598.00 | 135 523.00 |
BN En cours de production de biens | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 562.00 | | 118 562.00 | 118 562.00 |
BZ Autres créances | 48 277.00 | | 48 277.00 | 48 277.00 |
CF Disponibilités | 222 850.00 | | 222 850.00 | 222 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600 687.00 | | 600 687.00 | 600 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 482.00 | | 1 005 482.00 | 1 005 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 005.00 | 75 925.00 | 1 065 080.00 | 1 141 005.00 |
CU Autres participations | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 106 809.00 | 64 604.00 | | 106 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 491.00 | 42 205.00 | | 11 491.00 |
DL TOTAL (I) | 228 410.00 | 216 919.00 | | 228 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 517.00 | | | 395 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 758.00 | 32 351.00 | | 423 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 309.00 | 12 953.00 | | 16 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 670.00 | 46 390.00 | | 836 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 080.00 | 263 308.00 | | 1 065 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 852.00 | 46 390.00 | | 527 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
FM Production stockée | | | 15 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 037.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 435.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 500.00 | 8 400.00 | | 8 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 974.00 | | | 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 143.00 | 270 844.00 | | 359 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 653.00 | 228 640.00 | | 347 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 491.00 | 42 205.00 | | 11 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | 15 523.00 | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 000.00 | | 14 605.00 | 120 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 918.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 490.00 | 29 435.00 | | 46 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 490.00 | 29 435.00 | | 46 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 758.00 | 423 758.00 | | 423 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UX Autres créances clients | 118 562.00 | 118 562.00 | | 118 562.00 |
VB T. V. A. | 48 277.00 | 48 277.00 | | 48 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 346.00 | 86 528.00 | 308 818.00 | 395 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600 687.00 | 600 687.00 | | 600 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 526.00 | 767 526.00 | | 767 526.00 |
VW T.V.A. | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 670.00 | 527 852.00 | 308 818.00 | 836 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 472.00 | 61.00 | | 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 715.00 | 4 169.00 | | 1 715.00 |
ST Autres comptes | 65 812.00 | 51 730.00 | | 65 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 526.00 | 1 002.00 | | 95 526.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
YT Sous‐traitance | 81 388.00 | 79 092.00 | | 81 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 086.00 | 332.00 | | 1 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 558.00 | 393.00 | | 1 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 141.00 | 22 458.00 | | 28 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 385.00 | 7 229.00 | | 63 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 441.00 | 135 994.00 | | 244 441.00 |