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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 6 104.00 | 704.00 | 5 400.00 | 6 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 460.00 | 1 736.00 | 2 724.00 | 4 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 089.00 | 2 440.00 | 19 649.00 | 22 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 789.00 | | 67 789.00 | 67 789.00 |
BZ Autres créances | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
CF Disponibilités | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 046.00 | | 107 046.00 | 107 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 135.00 | 2 440.00 | 129 695.00 | 132 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 414.00 | | | -14 414.00 |
DL TOTAL (I) | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 387.00 | | | 51 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 109.00 | | | 113 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 695.00 | | | 129 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 109.00 | | | 113 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 411.00 | | 184 411.00 | 184 411.00 |
FG Production vendue services | 99 868.00 | | 99 868.00 | 99 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 279.00 | | 284 279.00 | 284 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 718.00 | | | 288 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 133.00 | | | 303 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 414.00 | | | -14 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 089.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 525.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 440.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 387.00 | 51 387.00 | | 51 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 789.00 | | | 67 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | | | 311.00 |
VB T. V. A. | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
VI Groupe et associés | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 044.00 | 105 044.00 | | 105 044.00 |
VW T.V.A. | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 109.00 | 113 109.00 | | 113 109.00 |