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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 104.00 | 3 760.00 | 2 344.00 | 6 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 067.00 | 2 270.00 | 1 797.00 | 4 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 997.00 | 23 242.00 | 27 754.00 | 50 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 702.00 | | 42 702.00 | 42 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 846.00 | 29 272.00 | 76 573.00 | 105 846.00 |
BN En cours de production de biens | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
BT Marchandises | 75 840.00 | | 75 840.00 | 75 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 616.00 | | 187 616.00 | 187 616.00 |
BZ Autres créances | 43 661.00 | | 43 661.00 | 43 661.00 |
CF Disponibilités | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 828.00 | | 364 828.00 | 364 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 674.00 | 29 272.00 | 441 401.00 | 470 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 152.00 | | | 43 152.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 440.00 | 921.00 | | 2 440.00 |
DG Autres réserves | 46 378.00 | 17 517.00 | | 46 378.00 |
DH Report à nouveau | | -4 814.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 010.00 | 35 194.00 | | 4 010.00 |
DL TOTAL (I) | 83 829.00 | 79 819.00 | | 83 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 818.00 | 55 558.00 | | 44 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 710.00 | 8 309.00 | | 6 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 894.00 | 5 000.00 | | 48 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 727.00 | 52 355.00 | | 196 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 760.00 | 45 689.00 | | 57 760.00 |
EA Autres dettes | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 571.00 | 166 913.00 | | 357 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 401.00 | 246 732.00 | | 441 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 453.00 | 124 487.00 | | 321 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 204.00 | | 1 642.00 | 104 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 527.00 | | 1 642.00 | 59 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 677.00 | | | 44 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 120.00 | 12 153.00 | | 17 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 120.00 | 12 153.00 | | 17 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 728.00 | 196 728.00 | | 196 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 187 616.00 | 187 616.00 | | 187 616.00 |
VB T. V. A. | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VC Groupe et associés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 623.00 | 8 504.00 | 36 118.00 | 44 623.00 |
VI Groupe et associés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 092.00 | 286 092.00 | | 286 092.00 |
VW T.V.A. | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 678.00 | 272 560.00 | 36 118.00 | 308 678.00 |