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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 235.00 | 359.00 | 875.00 | 1 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 232.00 | 2 605.00 | 5 627.00 | 8 232.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 482.00 | 2 965.00 | 6 518.00 | 9 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
060 Stock marchandises | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
072 Créances – Autres | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
084 Disponibilités | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 644.00 | | 32 644.00 | 32 644.00 |
110 Total général Actif | 42 126.00 | 2 965.00 | 39 161.00 | 42 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 780.00 | 2 723.00 | | 102 780.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
230 Autres produits | | 35.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 582.00 | 2 758.00 | | 106 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 767.00 | 3 151.00 | | 81 767.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 434.00 | -1 008.00 | | -1 434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 609.00 | 399.00 | | 18 609.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 840.00 | | | -8 840.00 |
242 Autres charges externes. | 12 113.00 | 4 698.00 | | 12 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 13.00 | | | 13.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 54.00 | 234.00 | | 54.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 082.00 | 510.00 | | 1 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 013.00 | 951.00 | | 2 013.00 |
262 Autres charges | 223.00 | 19.00 | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 586.00 | 8 955.00 | | 105 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 996.00 | -6 196.00 | | 996.00 |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 570.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 920.00 | -6 766.00 | | 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 922.00 | | | 1 922.00 |