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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 235.00 | 606.00 | 628.00 | 1 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 287.00 | 4 438.00 | 4 849.00 | 9 287.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 537.00 | 5 045.00 | 5 492.00 | 10 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
060 Stock marchandises | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
072 Créances – Autres | 46 925.00 | | 46 925.00 | 46 925.00 |
084 Disponibilités | 27 114.00 | | 27 114.00 | 27 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 283.00 | | 106 283.00 | 106 283.00 |
110 Total général Actif | 116 820.00 | 5 045.00 | 111 776.00 | 116 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 786.00 | 102 780.00 | | 250 786.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 830.00 | 3 802.00 | | 830.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 639.00 | 106 582.00 | | 251 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 175.00 | 81 767.00 | | 189 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 211.00 | -1 434.00 | | 2 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 537.00 | 18 609.00 | | 12 537.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 161.00 | -8 840.00 | | 161.00 |
242 Autres charges externes. | 31 950.00 | 12 113.00 | | 31 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 20.00 | | | 20.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20.00 | 54.00 | | 20.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 831.00 | 1 082.00 | | 2 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 080.00 | 2 013.00 | | 2 080.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 223.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 007.00 | 105 586.00 | | 241 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 632.00 | 996.00 | | 10 632.00 |
294 Charges financières | | 75.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 632.00 | 920.00 | | 10 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 464.00 | | | 67 464.00 |