| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 876.00 | 1 662.00 | 11 214.00 | 12 876.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 586.00 | 1 662.00 | 27 924.00 | 29 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
072 Créances – Autres | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
084 Disponibilités | 20 736.00 | | 20 736.00 | 20 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
110 Total général Actif | 53 745.00 | 1 662.00 | 52 083.00 | 53 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 586.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 15.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 277.00 | | | 6 277.00 |