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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 493.00 | 4 864.00 | 9 629.00 | 14 493.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 303.00 | 4 864.00 | 26 439.00 | 31 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
072 Créances – Autres | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
084 Disponibilités | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
110 Total général Actif | 41 986.00 | 4 864.00 | 37 122.00 | 41 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 717.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 350.00 | | | 7 350.00 |