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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 833.00 | 3 467.00 | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 700.00 | 8 528.00 | 57 172.00 | 65 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | 9 361.00 | 90 639.00 | 100 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BT Marchandises | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 935.00 | | 134 935.00 | 134 935.00 |
BZ Autres créances | 148 863.00 | | 148 863.00 | 148 863.00 |
CF Disponibilités | 142 325.00 | | 142 325.00 | 142 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 522.00 | | 442 522.00 | 442 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 522.00 | 9 361.00 | 533 161.00 | 542 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 265.00 | | | 77 265.00 |
DL TOTAL (I) | 82 265.00 | | | 82 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 905.00 | | | 90 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 611.00 | | | 36 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 092.00 | | | 109 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 266.00 | | | 214 266.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 896.00 | | | 450 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 161.00 | | | 533 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 868.00 | | | 373 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 361.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 092.00 | 109 092.00 | | 109 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 134 935.00 | | | 134 935.00 |
VB T. V. A. | 148 863.00 | | | 148 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 905.00 | 13 878.00 | 57 256.00 | 90 905.00 |
VI Groupe et associés | 36 611.00 | 36 611.00 | | 36 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 095.00 | 285 095.00 | | 285 095.00 |
VW T.V.A. | 170 895.00 | 170 895.00 | | 170 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 896.00 | 373 868.00 | 57 256.00 | 450 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
ST Autres comptes | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 391.00 | | | 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 745.00 | | | 204 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 726.00 | | | 190 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 245.00 | | | 21 245.00 |