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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 1 833.00 | 2 467.00 | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 700.00 | 18 761.00 | 46 939.00 | 65 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | 20 594.00 | 79 406.00 | 100 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BT Marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 424.00 | | 94 424.00 | 94 424.00 |
BZ Autres créances | 167 188.00 | | 167 188.00 | 167 188.00 |
CF Disponibilités | 159 038.00 | | 159 038.00 | 159 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 354.00 | | 426 354.00 | 426 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 354.00 | 20 594.00 | 505 760.00 | 526 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 765.00 | | | 76 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 271.00 | | | 61 271.00 |
DL TOTAL (I) | 143 536.00 | | | 143 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 056.00 | | | 77 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 409.00 | | | 37 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 845.00 | | | 78 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 895.00 | | | 168 895.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 224.00 | | | 362 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 760.00 | | | 505 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 226.00 | | | 299 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 361.00 | 11 233.00 | | 9 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 361.00 | 11 233.00 | | 9 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 845.00 | 78 845.00 | | 78 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 94 424.00 | 94 424.00 | | 94 424.00 |
VB T. V. A. | 152 275.00 | 152 275.00 | | 152 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 056.00 | 14 058.00 | 58 022.00 | 77 056.00 |
VI Groupe et associés | 37 409.00 | 37 409.00 | | 37 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 748.00 | 262 748.00 | | 262 748.00 |
VW T.V.A. | 161 721.00 | 161 721.00 | | 161 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 224.00 | 299 226.00 | 58 022.00 | 362 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
ST Autres comptes | 26 344.00 | | | 26 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 827.00 | | | 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 088.00 | | | 243 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 885.00 | | | 224 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 905.00 | | | 40 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |