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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 733.00 | 37 853.00 | 23 879.00 | 61 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 882.00 | 44 200.00 | 40 681.00 | 84 882.00 |
BT Marchandises | 149 796.00 | | 149 796.00 | 149 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 030.00 | | 160 030.00 | 160 030.00 |
BZ Autres créances | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
CF Disponibilités | 46 414.00 | | 46 414.00 | 46 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 264.00 | | 374 264.00 | 374 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 147.00 | 44 200.00 | 414 946.00 | 459 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 196 963.00 | 179 279.00 | | 196 963.00 |
DH Report à nouveau | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 650.00 | 17 684.00 | | 3 650.00 |
DL TOTAL (I) | 244 689.00 | 241 039.00 | | 244 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 865.00 | 24 368.00 | | 15 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 304.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 118.00 | 94 629.00 | | 116 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 738.00 | 34 639.00 | | 34 738.00 |
EA Autres dettes | 3 331.00 | 2 947.00 | | 3 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 256.00 | 156 889.00 | | 170 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 946.00 | 397 928.00 | | 414 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 119.00 | 116 119.00 | | 116 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 087.00 | 178 054.00 | 32.00 | 178 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 257.00 | 170 257.00 | | 170 257.00 |